Trésorier

Principal responsable des fonds de l’entreprise, le Trésorier est une personne qui se charge de gère les flux de l’entreprise. Tel est son quotidien. Il veille à la minimisation des dépenses et à l’équilibre des divers comptes dans une entreprise. Le trésorier est alors le responsable de la constante liquidité de l’entreprise.

Le Trésorier se concentre le plus sur la gestion de l’argent disponible dans une entreprise. Le Trésorier peut avoir à administrer des emprunts ou des placements mais, de manière générale, le trésorier contrôle les entrées et les sorties d’argent de son entreprise. La responsabilité du trésorier est de rentabiliser au maximum l’argent dont dispose l’entreprise qui l’emploie.

Le Trésorier est en quelque sorte l’ interlocuteur au quotidien des banquiers, généralement rattaché au Daf, le trésorier a pour principale mission de gérer la position de trésorerie de l’entreprise et de couvrir ses risques de taux et de change et de gérer les dettes de l’entreprise en s’ assurant que le renouvellement des lignes de crédit a été effectuer, de négocier les conditions bancaires, d’ élaborer des financements adaptés…

Pour la gestion des risques (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…), le Trésorier répond présent et prend sa responsabilité avec tout ce que ce mot peut contenir comme signification en evaluant l’impact pour l’entreprise, mettant en place les instruments de couverture. La mise en place des normes IFRS au sein des instruments financiers, en définissant des indicateurs de suivi et en mettant en place des procédures de contrôle.